Multicooperation - Julius Baer Equity Global Excellence Europe K Fonds

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Anlageziel

Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K Fonds
ISIN LU1079019490
WKN A143YH
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baris Pinar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 178,50
Anzahl Fonds der Kategorie 565
Volumen der Tranche 132,52 Mio. EUR
Fonds Volumen 178,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,24%