Multicooperation - Julius Baer Equity Global Excellence Europe K Fonds
169,41
EUR
-0,47
EUR
-0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR K Fonds |
| ISIN | LU1079019490 |
| WKN | A143YH |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Baris Pinar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 169,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 566 |
| Volumen der Tranche | 134,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 180,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,83% |