Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Zp Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Zp Fonds
ISIN LU1410361650
WKN A2AJL6
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reto Schmidlin, Ralph Weber
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.05.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 224,65
Anzahl Fonds der Kategorie 526
Volumen der Tranche 273.216,57 USD
Fonds Volumen 1,72 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,82
WE seit Jahresbeginn 13,60%