Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value K Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K Fonds
ISIN LU1069836580
WKN A117JU
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reto Schmidlin, Ralph Weber
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 210,76
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 626,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,95 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63
WE seit Jahresbeginn 13,09%