Multicooperation - GAM Multi Asset Strategic Allocation E Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Subfonds ist die Erzielung einer langfristig positiven Rendite durch Anwendung einer Mehrzahl von Anlagestrategien in sämtlichen nach Teil I des Gesetzes von 2010 erlaubten Anlageklassen.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR E Fonds
ISIN LU1022125253
WKN A115YY
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Massimo De Palma, Paolo Mauri Brusa, Antonio Anniballe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 3,56 Mio. EUR
Fondsvolumen 52,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 5,00%