Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Fund A Fonds
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Der Fonds Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds wird seit dem 26.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien und Wandelanleihen sowie Warrants aus folgenden europäischen Ländern: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und Großbritannien. Dabei werden die Portfolioanteile in Wandelanleihen auf 25 % und in Warrants auf 5% begrenzt.
Stammdaten
| Name | Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds |
| ISIN | IE0004307934 |
| WKN | 921111 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick C. Egan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.07.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.1998 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.884,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
| Volumen der Tranche | 963.380,76 EUR |
| Fondsvolumen | 8,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -29,64 |
| WE seit Jahresbeginn |