Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Fund A Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien und Wandelanleihen sowie Warrants aus folgenden europäischen Ländern: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und Großbritannien. Dabei werden die Portfolioanteile in Wandelanleihen auf 25 % und in Warrants auf 5% begrenzt.
Stammdaten
Name | Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A Fonds |
ISIN | IE0004307934 |
WKN | 921111 |
Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick C. Egan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.07.1998 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.1998 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 3.572,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 418 |
Volumen der Tranche | 874.311,69 EUR |
Fondsvolumen | 10,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 44,71 |
WE seit Jahresbeginn | 2,82% |