Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds wird sein Vermögen schwerpunktmässig investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art von in und ausländischen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel - und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Name Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
ISIN LU0404918483
WKN A0RD5K
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark REX Performance
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 11.11.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.11.2010
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,72
Anzahl Fonds der Kategorie 471
Volumen der Tranche 36,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 36,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 11,06%