Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds wird sein Vermögen schwerpunktmässig investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art von in und ausländischen Ausstellern sowie Zertifikaten hierauf - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel - und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name | Multi Structure Fund - Zins Flex P Fonds |
ISIN | LU0404918483 |
WKN | A0RD5K |
Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
Benchmark | REX Performance |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 11.11.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.11.2010 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 497 |
Volumen der Tranche | 35,52 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 35,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 10,12% |