Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel - und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen.
Stammdaten
Name | Multi-Axxion - Äquinoktium A Fonds |
ISIN | LU0232016666 |
WKN | A0HGCU |
Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 27.04.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.04.2006 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 186,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1996 |
Volumen der Tranche | 49,82 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 49,82 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 15,16% |