Multi-Asset Global 5 B Fonds
106,62
EUR
-0,11
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festge-legt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögens-gegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Zulässi-ge Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumen-te, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absi-cherungszwecken erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoange-messene Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Name | Multi-Asset Global 5 B Fonds |
ISIN | DE000A1T6KZ5 |
WKN | A1T6KZ |
Fondsgesellschaft | Alpha Beta Asset Management GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Markus van de Weyer, Carsten Vennemann |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.07.2013 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2013 |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1268 |
Volumen der Tranche | 2,45 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 5,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,43% |