Multi-Asset Global 5 A Fonds
102,00
EUR
+0,16
EUR
+0,16
%
Düsseldorf
103,15
EUR
+0,16
EUR
+0,16
%
NAV
Werbung
Der Fonds Multi-Asset Global 5 A Fonds wird seit dem 31.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festge-legt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögens-gegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Zulässi-ge Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumen-te, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absi-cherungszwecken erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoange-messene Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Multi-Asset Global 5 A Fonds |
| ISIN | DE000A1T6KW2 |
| WKN | A1T6KW |
| Fondsgesellschaft | Alpha Beta Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus van de Weyer, Carsten Vennemann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1294 |
| Volumen der Tranche | 2,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,73% |