MPF Value Invest Fonds

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Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile.

Stammdaten

Name MPF Value Invest Fonds
ISIN DE000A0NJGT9
WKN A0NJGT
Fondsgesellschaft Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank M.M.Warburg & CO KGaA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2008
Depotbank M.M.Warburg & CO KGaA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 225,27
Anzahl Fonds der Kategorie 2009
Volumen der Tranche 45,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,16
WE seit Jahresbeginn -0,17%