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Anlageziel
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile.
Stammdaten
Name | MPF Herkules Fonds |
ISIN | DE000A0RKY29 |
WKN | A0RKY2 |
Fondsgesellschaft | Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG |
Benchmark | 50.00% EURO STOXX 50 NR EUR, 50.00% Markit iBoxx EUR Germany 3-5 TR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Pintarelli |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 16.12.2008 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.12.2008 |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 191,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 284,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 284,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,22% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,09 |
WE seit Jahresbeginn | 8,55% |