Most Diversified Portfolio - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Find A Fonds
5.067.845,00
USD
+16695,00
USD
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s primary investment objective is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a global developed markets equity portfolio that picks from the TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR index and a systematic hedging strategy by purchasing put options, which can be partly financed by the sale of call options. The Compartment does not carry any guarantee.
Stammdaten
Name | Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Find A USD Fonds |
ISIN | LU2401605790 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.01.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5.067.845,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
Volumen der Tranche | 9.284,63 USD |
Fondsvolumen | 122,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 16.695,00 |
WE seit Jahresbeginn | 10,43% |