Most Diversified Portfolio - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Find A Fonds

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Anlageziel

The Compartment’s primary investment objective is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a global developed markets equity portfolio that picks from the TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR index and a systematic hedging strategy by purchasing put options, which can be partly financed by the sale of call options. The Compartment does not carry any guarantee.

Stammdaten

Name Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Find A USD Fonds
ISIN LU2401605790
WKN
Fondsgesellschaft TOBAM S.A.S.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.01.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5.067.845,00
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 9.284,63 USD
Fondsvolumen 122,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,71%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 16.695,00
WE seit Jahresbeginn 10,43%