Most Diversified Portfolio -TOBAM LBRTY All World Equity Fund Class Fonds

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Anlageziel

The Compartment’s primary investment objective is to provide investors with an equity portfolio on a global developed and emerging market equities investment universe that mitigates the exposure to countries governed by autocratic regimes. The Compartment hence favors or penalises stocks and countries depending on the good respect of civil liberty and democracy. Changes in the net asset value can be compared to the Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index. The Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index is a capitalization-weighted index designed to measure global developed and emerging equity market performance of stocks. This series approximates the minimum possible dividend reinvestment. The dividend is reinvested after deduction of withholding tax by applying the maximum rate of the company’s country of incorporation applicable to institutional investors.

Stammdaten

Name Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM LBRTY All World Equity Fund Class A2 USD Accumulation Fonds
ISIN LU2597961486
WKN
Fondsgesellschaft TOBAM S.A.S.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.379,89
Anzahl Fonds der Kategorie 3759
Volumen der Tranche 14,00 Mio. USD
Fonds Volumen 96,95 USD
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,72%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -392,32
WE seit Jahresbeginn 21,90%