Most Diversified Portfolio - TOBAM Anti-Benchmark High Yield Maturity 2027 A5 Fonds
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Anlageziel
The investment objective is to achieve a gross return of between 5% and 6% per annum over the recommended investment horizon, which starts on the launch date of the Compartment and ends on its maturity date, namely the 31st of December 2027.
Stammdaten
Name | Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark High Yield Maturity 2027 A5 Fonds |
ISIN | LU2585573871 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.184,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 292.189,66 USD |
Fonds Volumen | 832.875,09 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 1,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,96 |
WE seit Jahresbeginn | 2,03% |