Most Diversified Portfolio - TOBAM Anti-Benchmark High Yield Maturity 2027 A1 Fonds
11.514,23
EUR
+4,87
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective is to achieve a gross return of between 5% and 6% per annum over the recommended investment horizon, which starts on the launch date of the Compartment and ends on its maturity date, namely the 31st of December 2027.
Stammdaten
| Name | Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark High Yield Maturity 2027 A1 Fonds |
| ISIN | LU2585573368 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.514,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 250.689,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,87 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,23% |