Mosaic P Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.

Stammdaten

Name Mosaic P USD Fonds
ISIN LU1054540585
WKN A2DWE6
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Perez, Alexandre Rampa, Trudi Usher Boardman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2014
Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg)
Zahlstelle FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 273,66
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 16,64 Mio. USD
Fondsvolumen 1,72 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,81%