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Anlageziel
Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Stammdaten
| Name | Mosaic HI EUR Fonds |
| ISIN | LU0211630404 |
| WKN | A0RB6M |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Perez, Alexandre Rampa, Trudi Usher Boardman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 28.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2003 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 180,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
| Volumen der Tranche | 363,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 7,90% |