Mori Eastern European Fund A Fonds
394,64
EUR
+38,07
EUR
+10,68
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, den Anlegern durch Investitionen in ein Portfolio vorwiegend aus osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.
Stammdaten
| Name | Mori Eastern European Fund A EUR Fonds |
| ISIN | IE0002787442 |
| WKN | 988954 |
| Fondsgesellschaft | Mori Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aziz Unan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.1998 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 394,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 37,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 45,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,94% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 38,07 |
| WE seit Jahresbeginn |