Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Qualified Accumulation Fonds |
ISIN | LU1954528656 |
WKN | A2PRDV |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 11.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2019 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.439,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 47,13 Mio. USD |
Fondsvolumen | 322,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,11% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,38 |
WE seit Jahresbeginn | 5,43% |