Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional D Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation D Fonds
ISIN LU1959428894
WKN A2PFJD
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Cha, Douglas McPhail
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.03.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2019
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.509,90
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 7,56 Mrd. EUR
Fonds Volumen 18,85 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,17
WE seit Jahresbeginn 3,61%