Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund J Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 70 % des gesamten Nettovermögens in Aktien von US-Unternehmen. Im Einzelnen handelt es sich um Anlagen in Unternehmen mit Sitz in den USA, die aktienbezogene Wertpapiere wie American und Global Depositary Receipts umfassen können. Der Fonds kann bis zu 30 % des gesamten Nettovermögens in Aktien, die die Kriterien der hauptsächlich getätigten Anlagen des Fonds nicht erfüllen, und in andere Arten von Wertpapieren, wie Vorzugsaktien und Wandelanleihen, investieren. Das Engagement in Nicht-Grundwährungen kann teilweise oder vollständig gegenüber der Grundwährung des Fonds abgesichert werden.
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund J USD Acc Fonds |
ISIN | LU2643318467 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Aaron S. Dunn, Bradley T. Galko |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.07.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 29,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 29,00 Mio. USD |
Fondsvolumen | 202,40 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,34% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,44 |
WE seit Jahresbeginn | 13,72% |