Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund AH Fonds
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NAV
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Anlageziel
The fund’s investment objective is to provide a defensive equity exposure that is expected to provide favourable risk adjusted performance relative to the MSCI All Country World Index in USD Net (base).
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Global Defensive Equity Fund AH Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2933460979 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 15.11.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.11.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 23,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 468 |
Volumen der Tranche | 9.858,42 EUR |
Fondsvolumen | 80,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,76 |
WE seit Jahresbeginn | -4,71% |