Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while providing a total return equivalent to that of the benchmark (gross of fees and expenses). The fund invests, indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in a basket of commodities represented in the benchmark, including such sectors as agriculture, livestock, energy, and industrial and precious metals.

Stammdaten

Name Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund I Acc Fonds
ISIN LU2607329948
WKN A404RK
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregory J. Liebl, Adam Swinney
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,64
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 102.846,84 USD
Fonds Volumen 15,43 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 7,72%