Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund I Fonds
28,24
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to generate an attractive return, whilst minimising exposure to changes in interest rates through investments in a portfolio of floating rate asset-backed securities (“ABS”), measured in Euro.
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund I Acc Fonds |
ISIN | LU2577889467 |
WKN | A3D6U4 |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gregory A. Finck, Matthew Buckley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 28,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 112.667,97 EUR |
Fonds Volumen | 22,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,17% |