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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Stammdaten
Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc Fonds |
ISIN | IE0005RLJ1N2 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Khalili |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 18.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.09.2023 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 460 |
Volumen der Tranche | 1,93 Mio. USD |
Fondsvolumen | 49,37 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 1,49% |