MontLake Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage Fund UA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UA Acc Fonds |
| ISIN | IE000V8WDLD4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fortune Financial Strategies S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Khalili |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 496 |
| Volumen der Tranche | 20,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 29,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,29% |