MontLake Platform ICAV- Volatility Arbitrage Fund CHI Fonds
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Der Fonds MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund CHF CHI Acc Fonds wird seit dem 31.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund CHF CHI Acc Fonds |
| ISIN | IE000J400TY2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Khalili |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 22.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 496 |
| Volumen der Tranche | 91.658,10 CHF |
| Fondsvolumen | 46,03 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,19 |
| WE seit Jahresbeginn |