MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIFILS Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.

Stammdaten

Name MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIFILS USD Accumulation Fonds
ISIN IE000E80ZAL8
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1045
Volumen der Tranche 46,47 Mio. USD
Fondsvolumen 134,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Laufende Kosten 0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,24%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn -1,86%