MontLake Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven Fund Management Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek capital appreciation over the medium to long term. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITs Fund USD Management Class Acc Fonds |
| ISIN | IE00BM98VT40 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 15.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
| Volumen der Tranche | 23.042,84 USD |
| Fonds Volumen | 148,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,92% |