MontLake DUNN WMA Institutional Fund Retail Class Shares Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares Fonds |
ISIN | IE00B6R2T818 |
WKN | A1JWPL |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 17.01.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.01.2012 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 160,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 237 |
Volumen der Tranche | 98.922,62 EUR |
Fondsvolumen | 487,03 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,39 |
WE seit Jahresbeginn | 8,25% |