MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds |
ISIN | IE000LT11154 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 14.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2023 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 174 |
Volumen der Tranche | 53,36 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 556,37 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,00 |
WE seit Jahresbeginn | -2,22% |