MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds |
| ISIN | IE000LT11154 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 174 |
| Volumen der Tranche | 54,44 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 541,52 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,97% |