MontLake DUNN WMA Institutional Fund Institutional Class A Shares Fonds
190,78
EUR
+0,96
EUR
+0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
Stammdaten
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class A Shares Fonds |
| ISIN | IE00B6R2T693 |
| WKN | A1JWPJ |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2012 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 190,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 239 |
| Volumen der Tranche | 14,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 556,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,96 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,94% |