MontLake Advent Global Partners Fund Retail Class Pooled Fonds
124,22
EUR
-0,72
EUR
-0,57
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
Stammdaten
| Name | MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Retail Class Pooled Fonds |
| ISIN | IE00BD3CQL68 |
| WKN | A2JB3C |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
| Volumen der Tranche | 2,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 51,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,72 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,05% |