MontLake Advent Global Partners Fund Institutional Class Pooled Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.

Stammdaten

Name MontLake Advent Global Partners UCITS Fund GBP Institutional Class Pooled Fonds
ISIN IE00BNTVVJ06
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 13.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,51
Anzahl Fonds der Kategorie 275
Volumen der Tranche 269.007,31 GBP
Fondsvolumen 61,33 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 0,51%