MontLake Advent Global Partners Fund Institutional Class A Pooled Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
Stammdaten
Name | MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds |
ISIN | IE00BD3CQ612 |
WKN | A2JB20 |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 22.02.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2017 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 5,81 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 51,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 7,94% |