Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden.

Stammdaten

Name Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds
ISIN DE000A1JSW48
WKN A1JSW4
Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2014
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,60
Anzahl Fonds der Kategorie 36
Volumen der Tranche 105,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 112,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 5,67%