Mirabaud Opportunities -FIS - Emerging Markets H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will invest substantially all of its assets in UCIs. Such UCIs may follow "alternative", "long only", "traditional investments" and/or "multi- managers" strategies. The Sub-Fund will ensure that on a consolidated basis at least 70% of its total assets shall be ultimately invested by the UCIs in Emerging and Developing Markets (being principally equities), that is to say the securities of issuers whose registered office is located in, or whose principal operations are in Emerging or Developing Markets as defined by Mirabaud Asset Management (Suisse) S.A.

Stammdaten

Name Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets H USD Fonds
ISIN LU0702074351
WKN A1JZRR
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vaqar ZUBERI
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2011
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,56
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 605.156,14 USD
Fondsvolumen 1,43 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn