Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid D Fonds
259,47
GBP
+1,61
GBP
+0,62
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid D GBP Acc Fonds |
ISIN | LU1084154795 |
WKN | A12EYW |
Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | SIX SPI Extra |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Jäger, Jan Widmer, Daniele Scilingo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2014 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 259,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 101 |
Volumen der Tranche | 672.249,49 GBP |
Fondsvolumen | 313,68 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,61 |
WE seit Jahresbeginn | -6,75% |