Mirabaud - Equities Asia ex Japan I Fonds
275,16
USD
-2,76
USD
-0,99
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth through exposure through Asian, excluding Japanese, equities for medium to long-term with particular emphasis on protecting capital during market downturns.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD Fonds |
| ISIN | LU0230807371 |
| WKN | A0M8BD |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles Walsh, Michael Wang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2004 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 275,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 1,72 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 48,68 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,66% |