Millesima 2026 A H Fonds

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Anlageziel

MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.

Stammdaten

Name Millesima 2026 A USD H Fonds
ISIN FR0013461878
WKN A2PYSP
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alain Krief, Alexis Sebah
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.01.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2020
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil France
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 971.680,56 USD
Fondsvolumen 214,24 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 6,77%