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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.
Stammdaten
| Name | MGI Global Bond Fund A1 0.0200 EUR Hdg Fonds |
| ISIN | IE00BL2F2250 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 641 |
| Volumen der Tranche | 31,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,53% |