MGI Funds plc - Acadian Multi-Asset Absolute Return C2-i-1.0000 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to generate positive absolute returns.
Stammdaten
| Name | MGI Funds plc - Acadian Multi-Asset Absolute Return C2-i-1.0000-USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000X5JMAS7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | Cash |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brendan O. Bradley |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
| Volumen der Tranche | 113.804,97 USD |
| Fondsvolumen | 32,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,98% |