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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing at least two thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value in Eurozone companies, being companies where either (a) their predominant activities are carried out in a Eurozone country or (b) their country of registration or incorporation or listing is in a Eurozone country.
Stammdaten
Name | MGI Eurozone Equity Fund Z1 0.0000 EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BK6L1T22 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.07.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14.864,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 87,73 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 402,47 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -195,31 |
WE seit Jahresbeginn | 9,02% |