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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing at least two thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value in Eurozone companies, being companies where either (a) their predominant activities are carried out in a Eurozone country or (b) their country of registration or incorporation or listing is in a Eurozone country.
Stammdaten
Name | MGI Eurozone Equity Fund Class A10 0.2000 EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BKBDS363 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.05.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.05.2021 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
Volumen der Tranche | 4,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 399,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |
WE seit Jahresbeginn | 6,92% |