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Anlageziel
The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.
Stammdaten
Name | MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BKF05104 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.01.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 13,11 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 572,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 1,91% |