M&G Short Dated Corporate Bond Fund Sterling I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index (GBP Hedged) over any five-year period. At least 80% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in short-dated investment grade fixed and floating rate corporate debt securities and in Asset-Backed Securities. These securities can be issued by companies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.

Stammdaten

Name M&G Short Dated Corporate Bond Fund Sterling I Inc Fonds
ISIN GB00B8JXBQ82
WKN A1W8LC
Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd
Benchmark Markit iBoxx € Corps 1-3 Hgd TR GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Russell
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2012
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2012
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,34
Anzahl Fonds der Kategorie 24
Volumen der Tranche 328,26 Mio. GBP
Fonds Volumen 568,97 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,38%