M&G Optimal Income Fund Sterling I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite (bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum) über strategische Vermögensaufteilung und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50 % in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Kollektivinvestitionsprojekten, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnliche Werte, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Stammdaten
| Name | M&G Optimal Income Fund Sterling I Acc Fonds |
| ISIN | GB00B1H05718 |
| WKN | A0RFDL |
| Fondsgesellschaft | M&G Securities Ltd |
| Benchmark | Bloomberg Global High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Woolnough |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank And Trust Co |
| Zahlstelle | Northern Trust Co |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2006 |
| Depotbank | State Street Bank And Trust Co |
| Zahlstelle | Northern Trust Co |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 15 |
| Volumen der Tranche | 757,10 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 0,61% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,69% |