M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund CI Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Während die Duration des Fonds insgesamt nicht negativ sein wird, kann für den Fonds negative Duration aus einzelnen Rentenmärkten entstehen.

Stammdaten

Name M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund EUR CI Inc Fonds
ISIN LU2381869606
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ben Lord, Mario Eisenegger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,66
Anzahl Fonds der Kategorie 529
Volumen der Tranche 40.116,16 EUR
Fonds Volumen 50,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 1,32%