M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund CI Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Während die Duration des Fonds insgesamt nicht negativ sein wird, kann für den Fonds negative Duration aus einzelnen Rentenmärkten entstehen.
Stammdaten
Name | M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund EUR CI Inc Fonds |
ISIN | LU2381869606 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ben Lord, Mario Eisenegger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 529 |
Volumen der Tranche | 40.116,16 EUR |
Fonds Volumen | 50,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 1,32% |