M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.

Stammdaten

Name M&G (Lux) North American Value Fund GBP CI Acc Fonds
ISIN LU1797808364
WKN A2JPXX
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel White
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.02.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,61
Anzahl Fonds der Kategorie 642
Volumen der Tranche 96.100,15 GBP
Fonds Volumen 67,13 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 13,35%