M&G (Lux) North American Value Fund C Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Value Fund EUR C Acc Fonds |
| ISIN | LU1670626875 |
| WKN | A2JQ81 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 42,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
| Volumen der Tranche | 5,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 67,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,29% |